معامله خودکار هرگز به این اندازه در دسترس نبوده است — به لطف جوامع فعال متن‌باز که ابزارهایی برای هر بازار می‌سازند. در این مقاله، ما بهترین پلتفرم‌های مناسب برای معامله رمزارز در مقابل سهام را مقایسه می‌کنیم تا بتوانید موتور مناسب برای استراتژی و کلاس دارایی خود را انتخاب کنید.
پلتفرم‌های معامله رمزارز
1. Freqtrade
یک چارچوب ربات معامله رمزارز مبتنی بر پایتون که در توسعه و اجرای استراتژی‌ها در صرافی‌های بزرگ برجسته است.
- ویژگی‌های کلیدی
- تست برگشتی با جستجوی پارامترها با Hyperopt
- امکان معامله آزمایشی زنده (paper trading)
- کنترل ریسک: توقف ضرر قابل تنظیم / توقف دنباله‌دار
- داشبورد وب برای نمایش معیارهای لحظه‌ای
- چرا رمزارز؟
ساختار مدولار Freqtrade که حول APIهای صرافی و داده‌های زنجیره‌ای طراحی شده، اضافه کردن توکن‌ها یا پروتکل‌های دیفای را آسان می‌کند.
مطالعه کامل درباره Freqtrade →
2. Hummingbot
متخصص در بازارسازی و آربیتراژ، Hummingbot از بازارهای مالی متمرکز و غیرمتمرکز پشتیبانی می‌کند.
- ویژگی‌های کلیدی
- قالب‌های آماده بازارسازی و آربیتراژ
- مبادلات اتمی بین صرافی‌ها
- ادغام با Grafana برای معیارها
- سیستم افزونه برای کانکتورهای سفارشی
- چرا رمزارز؟
تمرکز بر استراتژی‌های نقدینگی و تسویه درون زنجیره‌ای، Hummingbot را برای استفاده از اسپردها در بازارهای پرنوسان رمزارز ایده‌آل می‌کند.
مطالعه کامل درباره Hummingbot →
3. Superalgos
یک پلتفرم تصویری انتها به انتها که طراحی استراتژی و استخراج داده را با کشیدن و رها کردن ارائه می‌دهد.
- ویژگی‌های کلیدی
- جریان کاری مبتنی بر گره برای دریافت و تحلیل داده
- موتور تست برگشتی در سطح تیک
- داشبورد زنده با هشدارها
- اتصال به چند صرافی
- چرا رمزارز؟
رویکرد تصویری و گره‌های تشخیص الگو مجهز به هوش مصنوعی، تحقیق روی داده‌های تیک پر فرکانس رمزارز را تسریع می‌کند.
مطالعه کامل درباره Superalgos →
پلتفرم‌های معامله سهام
1. QuantConnect Lean
یک هسته C# با رابط‌های پایتون، Lean استراتژی‌های نهادی و خرده‌فروشی سهام، آتی و اختیار معامله را پشتیبانی می‌کند.
- ویژگی‌های کلیدی
- تست برگشتی چند دارایی با دقت تیک
- کتابخانه داده شامل سهام جهانی و مشتقات
- استقرار زنده مبتنی بر داکر
- محیط پژوهش مبتنی بر دفترچه‌های نوت‌بوک
- چرا سهام؟
داده‌های تاریخی گسترده و ماژول‌های مدیریت ریسک رویداد محور Lean، آن را برای استراتژی‌های پیچیده سهام و اختیار معامله مناسب می‌کند.
مطالعه کامل درباره QuantConnect Lean →
2. Backtrader
پلتفرمی پایتونیک و شیک، Backtrader به‌سادگی از تست برگشتی و معامله زنده سهام پشتیبانی می‌کند.
- ویژگی‌های کلیدی
- موتور رویدادمحور با پشتیبانی Pandas
- نمودارهای تعاملی با Bokeh
- کانکتورهای IB، OANDA، Interactive Brokers
- افزونه‌های جامعه برای اندیکاتورها و داده‌ها
- چرا سهام؟
یکپارچگی روان با کتابخانه‌های داده پایتون، تحلیل بنیادی شرکت‌ها و داده‌های بازار را ساده می‌کند.
مطالعه کامل درباره Backtrader →
3. Zipline
توسط Quantopian ایجاد شده، Zipline یک پلتفرم تست برگشتی قدرتمند برای سهام است که اکنون توسط جامعه نگهداری می‌شود.
- ویژگی‌های کلیدی
- API مبتنی بر Pandas
- تست برگشتی با دقت دقیقه
- قابل توسعه با بسته‌های داده سفارشی
- اجرای داکری برای بازتولیدپذیری
- چرا سهام؟
انتزاع قدرتمند Pipeline و ادغام با داده‌های Quantopian، پژوهش استراتژی روی سهام آمریکا را بسیار کارآمد می‌کند.
هر یک از این پلتفرم‌های متن‌باز مزایای خاص خود را دارند — بسته به کلاس دارایی، زبان برنامه‌نویسی و نیازهای استقرار، سمت خود را انتخاب کنید. چه در حال آربیتراژ توکن‌ها باشید یا مدل‌سازی پرتفوی عوامل سهام، اکوسیستم متن‌باز از شما حمایت می‌کند.
کدنویسی موفق و معاملات پرسود!
