توسعه استراتژی

Backtrader یکی از محبوب‌ترین فریم‌ورک‌های متن‌باز برای تست عقب‌گرد و معامله زنده در پایتون است. سینتکس ساده، مستندات جامع و جامعه قدرتمند آن، این فریم‌ورک را برای مبتدیان و معامله‌گران حرفه‌ای ایده‌آل می‌کند. در این راهنما، نحوه راه‌اندازی اولین استراتژی معاملاتی الگوریتمی خود با استفاده از Backtrader را بررسی خواهیم کرد. جدید به Backtrader؟ بررسی جامع ما درباره Backtrader را ببینید. مرحله ۱: نصب Backtrader می‌توانید Backtrader را با pip نصب کنید: ...

تست تاریخی و معامله زنده دو روی یک سکه الگوریتمی هستند. اگر از پلتفرم‌های متن‌باز مانند Backtrader، Freqtrade، یا QuantConnect Lean استفاده می‌کنید، درک تفاوت — و نکات مهم — بین این دو مرحله بسیار حیاتی است. تست تاریخی چیست؟ تست تاریخی فرایند شبیه‌سازی یک استراتژی معاملاتی روی داده‌های تاریخی بازار برای ارزیابی عملکرد آن است. هدف: آزمایش ایده‌ها بدون ریسک سرمایه واقعی مزایا: تکرار سریع، دید نسبت به افت سرمایه و سودآوری بالقوه ابزارها: بیشتر پلتفرم‌های متن‌باز دارای موتور تست قوی هستند ✅ این را مانند آزمایشگاه استراتژی تصور کنید — بدون پول واقعی، بدون عواقب واقعی. ...